北京建筑技术发展有限责任公司 |
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出纳
职位描述
一、职位描述1、办理现金收付,根据会计编制的记账凭证,办理款项收付,并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
2、办理银行结算,规范使用支票。严格控制签空白支票,严禁签发空头支票。必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。不准出租、出借银行帐户。
3、负责核对现金日记帐,保证日清月结。
4、负责核对银行日记账,按要求编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项
5、保管库存现金,保管有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额,不得以“白条”抵充现金。
6、保管有关印章,登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。
7、完成公司领导交付的其他任务,保守公司机密。
二、任职资格
1、财务、会计相关专业,本科以上学历,有会计从业资格证书;
2、一年以上企业出纳工作经验,熟悉出纳工作流程;具备网银操作能力;
3、掌握基本财务会计知识,熟悉现金支票管理制度;
4、熟练运用办公自动化软件及相关财务软件;
5、工作认真细致,善于沟通,富有责任心;
6、具有良好的职业道德,敬业精神和团队协作能力;
7、北京市户口优先。
面试需知
联系方式
联系人: | 赵女士 | 联系电话: | 已屏蔽 |
电子邮箱: | 已屏蔽 | 传真号码: | 已屏蔽 |
邮政编码: | 100045 | ||
公司网站: | http://www.bbtdc.com | ||
面试地址: | 北京市西城区南礼士路二条2号院1号楼 |
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