一、现金收付、工资发放及报表编制
1、审核现金收、付凭证，并据以办理现金收付业务，编制现金收付款凭证；
2、负责保管库存现金，每日盘点现金，定期编制现金盘点表，对账实差额及时查明原因；
3、负责定期核对库存现金和现金日记账、现金日记账与总账，保证账实、账账相符；
4、负责公司员工工资的发放工作；及时编制汇总统计报表。
二、负责理银行结算、管理银行存款
1、审核银行转帐业务的记账凭证及申请单的合规性，办理银行存取款和转账业务；
2、负责每月与银行对账，领取银行对账单，编制银行存款余额调节表。
三、  保管有关票证、印章、票据
1、负责有价证券、支票等相关票据的保管和合规使用；
2、负责保管公司财务部印鉴及合规使用。

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