1认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务；
2办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对帐单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符；
3及时准确登记现金和银行日记账，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符；
4负责销售款及公司存置资产租赁费的收取及销售房款的统计工作，并每月与会计及销售代理核对；
5办理报销和工程及材料、设备款的支付工作，按会计审核程序审核；
6对公司发生的经济业务，根据原始凭证，编制记账凭据并登录计算机次日交于会计审核记账，并配合会计做好会计工作；
7负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票及收据；
8负责公司全体员工的工资、福利及各项补贴的发放工作；
9负责每周现金流量、项目投入资金情况表及月度资金滚动预算的编制工作；
10完成公司领导交办的其他工作。

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