岗位职责：
1、按照国家财务管理规定以及集团公司审批制度，办理款项收付；
2、妥善保管各集团公司空白支票及重要空白凭证，并严格按照规定用途使用；
3、逐笔序时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结；
4、确保集团公司资金及各种有价证券的安全；
5、负责编制现金盘点表、银行存款余额调节表；
6、负责与银行等部门的对外联络；
7、协助财会文件的准备、归档和保管，如有需要出纳保管的印鉴，应由出纳负责保管；
8、负责集团公司银行帐户的年检及资料变更工作，保障帐户的正常运作；
9、负责发放工资及其他福利补助；
10、及时取得银行回单及对账单，核对入账的完整性与正确性；
11、完成上级领导安排的其他工作。

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